AI基金中银鑫利混合A（002535）披露2025年三季报，第三季度基金利润109.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0613元。报告期内，基金净值增长率为4.26%，截至三季度末，基金规模为2285.59万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.47元。基金经理是贺大路，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中银颐利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.3%；中银鑫利混合A最低，为7.4%。
基金管理人在三季报中表示，组合在三季度中，减仓了考虑未来增长后估值依然在高位的股票，使得了权益仓位有所下降。三季度权益市场的增长使得资金的趋势性更强，市场波动率存在突然放大，来优化资金结构的概率。在现有资金结构下，基本面持续超预期的增长，可能才能支持权益市场进一步上行。组合在季度末期适当增加长久期债券仓位配置，使得组合整体对抗波动的能力增加。
截至10月28日，中银鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.44%，位于同类可比基金1001/1287；近半年复权单位净值增长率为6.85%，位于同类可比基金1096/1287；近一年复权单位净值增长率为7.40%，位于同类可比基金1020/1287；近三年复权单位净值增长率为14.27%，位于同类可比基金695/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5516，位于同类可比基金617/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为18.63%，同类可比基金排名252/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.24%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到70.3%的最高仓位，2020年一季度末最低，为6.32%。
截至2025年三季度末，基金规模为2285.59万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是温氏股份、赤峰黄金、南玻A、山金国际、春秋航空、山东黄金、隆基绿能、云铝股份、神农集团、伊利股份。
核校：王博
翔云优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
